Course Overview
Durch die Teilnahme an unserem Intensiv-Seminar werden Sie künftig erheblich mehr Zeit sparen bei der Erstellung von Bilanzen, GuV sowie Cashflows für Reporting- und Analysezwecke. Im Rahmen unseres Workshops zeigen wir Ihnen, wie Sie eigenständig aus den vorhandenen ERP-Downloads (Summen- und Saldenlisten) mithilfe von Power Query eine zielgerichtete Struktur aufbauen können: Drillthrough inklusive. Durch die Anwendung der in diesem Seminar vermittelten Techniken wird es für Sie keinen Unterschied mehr machen, ob Sie Daten aus 5, 50 oder 500 Gesellschaften gleichzeitig verarbeiten.
Who should attend
Unser Seminar ist für Sie geeignet, wenn Sie im Finanzwesen oder im Controlling arbeiten und regelmässig Berichte, Jahresabschlüsse, Bilanzen, GuV- und Cashflow-Rechnungen analysieren und erstellen. Dieses Seminar bietet auch Vorgesetzten eine geeignete Möglichkeit, einen qualifizierten Einblick in die inhaltlichen und zeitlichen Dimensionen innovativer Technologien von Microsoft Excel und Power BI zu erhalten.
Prerequisites
Für die Teilnahme an diesem Kurs werden Kenntnisse zur Arbeit mit Pivot-Tabellen sowie Kenntnisse in Power Query vorausgesetzt.
Course Content
Ermittlung der gemeinsamen Kontenbasis aller Gesellschaften anhand der vorliegenden, unbearbeiteten ERP-Downloads (Summen- und Saldenlisten)
Aufstellung der Sollstrukturen und Kontenhierarchien anhand der HGB Gliederungen für Bilanz und GuV
Zuordnung der Konten zu den Sollstrukturen mit Hilfe eines Kontenrahmens
Korrekte Verarbeitung der Summen- und Saldenlisten aus den Downloads
PowerQuery-Formeln zur Errechnung der monatlichen und kumulierten Werte
Berücksichtigung von Besonderheiten des HGB und der Datenbasis:
- Lösung der Vorzeichenproblematik für Bilanz und GuV;
- Lösung des Ausweises von Wechselkonten (passivische Aktivkonten bzw. aktivische Passivkonten);
- Lösung der Umwidmung von Konten für andere Zwecke;
- Lösung des besonderen Bilanzausweises für Umsatzsteuerkonten.
Überprüfung der Ergebnisse anhand von Pivot-Tabellen, Abstimmung von Bilanz und GuV
Aufstellen der Kontenhierarchie für den Cashflow
- Lösung der Vorzeichenproblematik;
- Lösung für die notwendige, automatische Dopplung von Konten;
- Lösung für die Unterteilung einzelner Konten in Ein- und Auszahlungen;
- Lösung für die Integration der Kassenanfangs- und Endbestände in das Cashflow-Schema.
PowerQuery Formeln zur Ermittlung der monatlichen und kumulierten Werte
Abstimmung des Cashflows mit Bilanz und GuV
Import der Abfragen nach PowerBI Desktop
- Darstellungsoptionen in Power BI;
- Lösung der Filterproblematik für getrennte Datenbestände.
Dieses Seminar wird durch unseren Kooperationspartner Confex Training durchgeführt.